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東方頭條
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東方園林:2018年第三季度報告正文

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證券代碼:002310            證券簡稱:東方園林            公告編號:2018-158

北京東方園林環境股份有限公司 2018 年第三季度報告正文

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人何巧女、主管會計工作負責人張振迪及會計機構負責人(會計主管人員)李福梁聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否 

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非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

2.png

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用 

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否 

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用 

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用 

(一)合并資產負債表項目

1、貨幣資金較年初下降54.00%,主要為今年以來融資趨緊,且公司收款主要集中在年末,前三季度的現金支出大于流入,此外報告期內公司投資凈流出增加,因此期末資金余額小于去年年末。

2、應收票據及應收賬款較年初增長31.46%,主要為隨著公司業務規模增加,應收賬款余額增加。

3、一年內到期的非流動資產較年初下降73.29%,主要為公司之子公司中山市環保產業有限公司在未來一年內到期的長期應收款減少。

4、其他流動資產較年初增長44.65%,主要為公司待抵稅金增加。

5、長期應收款較年初增長177.61%,增加0.55億元,主要為公司之子公司中山市環保產業有限公司BT項目結算增加,相應增加長期應收款。

6、長期股權投資較年初增長99.76%,主要為公司增資入股重慶兩江新區市政景觀建設有限公司1億元。

7、固定資產較年初增長100.90%,主要為(1)截至本報告期末公司購買辦公用樓增加固定資產6.07億;(2)完成對深圳市潔馳科技有限公司、江蘇盈天化學有限公司等公司的控股合并,相應增加固定資產2.19億。

8、在建工程較年初增長129.42%,增加2.18億元,主要為(1)公司增加生產設備和廠房的投資;(2)完成對深圳市潔馳科技有限公司、江蘇盈天化學有限公司、吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司等公司的控股合并,相應增加在建工程。

9、開發支出較年初下降100%,主要為公司自行開發的研發支出項目已結題,轉入無形資產。

10、商譽較年初增長38.98%,主要為截至本報告期末公司完成對深圳市潔馳科技有限公司、江蘇盈天化學有限公司、吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司等公司的控股合并,形成的商譽。

11、長期待攤費用較年初增長136.08%,增加0.23億元,主要為截至本報告期末公司裝修費、設施改造費增加。

12、短期借款較年初增長49.00%,主要為隨著公司業務規模增加,公司所需流動資金增加,相應增加銀行短期貸款。

13、預收款項較年初增長39.22%,增加10.19億元,主要為公司預收的工程款增加,且尚未達到預收款的轉回條件。

14、應付職工薪酬較年初增長134.66%,主要為公司人力成本增加。

15、應交稅費較年初下降52.97%,主要為今年5月份公司完成2017年全年所得稅匯算清繳,應交所得稅減少。

16、其他應付款較年初增長134.40%,主要為(1)部分應付股利暫未發放;(2)增加與部分公司往來款。

17、一年內到期的非流動負債較年初下降87.70%,主要為償還到期的中期票據。

18、其他流動負債較年初增長45.89%,主要為截至本報告期末公司凈增加短期融資券、超短期融資券15億元。

19、長期借款較年初增長245.63%,主要為公司新增期限大于一年的銀行貸款。

20、遞延收益較年初增長220.60%,主要為公司收到的政府補助增加,且尚未到達驗收結轉條件。

21、專項儲備較年初增加0.04億元,主要為公司完成對江蘇盈天化學有限公司的控股合并,相應增加專項儲備。

22、少數股東權益較年初增長182.62%,主要為公司完成對深圳市潔馳科技有限公司、江蘇盈天化學有限公司、吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司等公司的控股合并,相應增加少數股東權益。

(二)合并利潤表項目

1、管理費用較上年同期增長47.97%,主要為隨著公司業務規模的擴大,費用增加。

2、研發費用較上年同期增長99.48%,主要為公司的研發立足于生產需要,以水環境治理為主體,整合了生態、環保等部門,業務類型增多,且公司涉足的技術領域從園林景觀類向水環境治理、河流污染治理、生態濕地治理恢復等方向轉變,研發技術難度增加,研發所需人工等費用有所上升。

3、財務費用較上年同期增長83.00%,主要為公司帶息負債規模增加,利息費用增加。

4、其他收益較上年同期下降48.86%,主要為公司收到的政府補助減少。

5、投資收益較上年同期增長98.79%,主要為處置子公司產生的投資損失減少以及從聯營企業和合營企業享有的投資收益增加。

6、資產處置收益較上年同期增長82.16%,增加0.02億元,主要為資產處置損失較上年同期減少。

7、營業外收入較上年同期下降80.02%,減少0.05億元,主要為公司非經常性收益減少。

8、所得稅費用較上年同期下降40.86%,主要為公司應納稅所得額減少,所得稅費用減少。

9、少數股東損益較上年同期下降97.33%,主要為2017年6月份公司處置杭州富陽申能固廢環保再生有限公司全部股權,不再對其進行控制,相應的不再確認少數股東損益。

(三)合并現金流量表項目

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降94.09%,減少6.81億元,主要為截至本報告期末公司銀行承兌匯票余額下降約16.58億元,導致經營性現金流流出增加。

2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降53.23%,主要為:(1)上年同期處置子公司收回投資款增加;(2)截至本報告期末購建固定資產支付的現金增加。

3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長142.53%,主要為截至本報告期末公司融資凈流入增加。

4、現金及現金等價物凈增加額較上年同期下降100.78%,主要為截至本報告期末公司經營性現金凈流入減少以及投資凈流出增加。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用 

公司正在籌劃發行股份購買雅安東方碧峰峽旅游有限公司股權,該事項存在不確定性,為保證信息披露公平性,切實維護廣大投資者利益,根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第8號:重大資產重組相關事項》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號:上市公司停復牌業務》的相關規定,經向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:東方園林,證券代碼:002310)自2018年5月25日開市時起開始停牌。由于公司需根據前期盡職調查結果對標的公司進行相應的規范,且重組方案仍需與交易對方協商、論證和完善,盡職調查、審計、評估工作仍在進行,公司無法按原計劃依照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露發行股份購買資產預案(或報告書)。經審慎研究,為保護廣大投資者的利益,公司股票于2018年8月27日開市起復牌,并在復牌后繼續推進發行股份購買資產事項。截至目前,公司及有關各方正在推進標的公司的分立程序,尚需與債權人、交易對方、標的公司股東就分立及后續重組方案細節進行協商論證。同時公司聘請的各中介機構積極開展盡職調查及審計評估工作,協助標的公司初步制定了分立方案,正在就方案的細節問題及項目存在的其他問題與其他股東進行更為詳盡的商討和論證。

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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用 

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2018年度經營業績的預計

2018年度預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

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五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用 

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用 

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用 

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、委托理財

□ 適用 √ 不適用 

公司報告期不存在委托理財。

九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用 

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第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:北京東方園林環境股份有限公司

2018年09月30日

單位:元

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法定代表人:何巧女                    主管會計工作負責人:張振迪                    會計機構負責人:李福梁

2、母公司資產負債表

單位:元

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3、合并本報告期利潤表

單位:元

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法定代表人:何巧女                    主管會計工作負責人:張振迪                    會計機構負責人:李福梁

4、母公司本報告期利潤表

單位:元

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5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元

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6、母公司年初到報告期末利潤表

單位:元

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7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

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8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

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二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否 

公司第三季度報告未經審計。



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